صورت جریان وجوه نقد (سرمایه گذاری البرز (هلدینگ (والبر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- والبر
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳۴٬۸۷۳ | ۱۹۸٬۶۳۲ | -۴۳٬۵۲۸ | ۱۴۶٬۲۹۴ | ۴۹۳٬۹۴۲ | ۶۵٬۸۶۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۳۴٬۸۷۳ | ۱۹۷٬۷۳۶ | -۴۳٬۵۲۸ | ۱۴۶٬۲۹۴ | ۴۹۳٬۹۴۲ | ۶۵٬۸۶۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۶۷۴ | -۲٬۴۰۰ | -۱۷٬۳۲۷ | -۲۴۱ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۴٬۵۶۵ | -۲۱۰٬۰۰۰ | -۸۴۶٬۷۰۳ | -۱۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۲٬۰۰۰ | -۲۹۰٬۰۰۰ | -۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸۴٬۶۳۴ | ۲۴۹٬۳۳۶ | -۸۲٬۴۵۴ | -۲۳۷٬۷۸۵ | ۱۱۸٬۱۸۲ | -۵۸۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۰۰٬۰۰۰ | -۲۲۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۵۱٬۸۹۱ | -۴۰۳٬۲۹۷ | -۳۷٬۲۸۷ | -۳۹۸٬۲۷۱ | -۴۰۸٬۳۸۰ | -۸۰٬۰۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۵۱٬۸۹۱ | -۴۰۳٬۲۹۷ | ۰ | ۰ | -۱۳۲٬۹۹۷ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۶۷٬۲۵۷ | -۱۵۳٬۹۶۱ | -۸۲٬۴۵۴ | -۲۳۷٬۷۸۵ | -۱۴٬۸۱۵ | -۵۸۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۹٬۳۰۷ | ۱۸۹٬۳۰۹ | ۹۷٬۳۲۲ | ۲۵۹٬۸۲۲ | ۵۸٬۱۰۸ | ۱٬۸۳۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۲٬۰۵۰ | ۳۵٬۳۴۸ | ۱۴٬۸۶۸ | ۲۲٬۰۳۷ | ۴۳٬۲۹۳ | ۱٬۲۴۴ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.