صورت جریان وجوه نقد س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تاپیکو
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۲۶٬۴۰۱٬۴۴۸ | ۳۶٬۷۰۴٬۸۰۱ | ۷۲٬۰۳۹٬۵۱۲ | ۱۵٬۰۰۳٬۹۸۸ | ۱۳٬۷۶۳٬۵۲۲ | ۷٬۴۰۹٬۵۳۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۲۶٬۴۰۱٬۴۴۸ | ۳۶٬۷۰۴٬۸۰۱ | ۷۲٬۰۳۹٬۵۱۲ | ۱۵٬۰۰۳٬۹۸۸ | ۱۳٬۷۶۳٬۵۲۲ | ۷٬۴۰۹٬۵۳۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۳٬۹۷۴ | -۸٬۵۵۳ | -۵۸٬۵۳۹ | -۳۰۳٬۶۴۹ | -۲٬۲۶۶٬۹۴۱ | -۱۱۵٬۹۳۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۳۲٬۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۲٬۳۹۰٬۰۰۰ | -۵٬۸۳۷٬۴۷۴ | -۸۷۸٬۸۴۱ | -۹۴۸٬۵۸۴ | -۵۰۰٬۰۰۰ | -۵۹٬۵۷۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۰۱٬۶۵۹٬۴۴۳ | ۳۱٬۰۰۳٬۴۸۹ | ۳۳٬۱۳۷٬۴۶۹ | ۶٬۹۱۵٬۵۷۶ | ۷٬۵۵۳٬۸۸۳ | ۵٬۶۸۳٬۴۴۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۴٬۳۹۸٬۵۸۶ | ۱۱٬۶۱۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۸٬۵۸۴٬۷۷۵ | -۱۵٬۲۲۱٬۸۷۹ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۲٬۴۲۸٬۶۱۰ | -۲٬۴۹۹٬۶۳۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۸۳۰٬۳۸۰ | -۲۳٬۶۷۷٬۷۱۱ | -۳۵٬۴۸۰٬۲۵۹ | -۴٬۶۰۹٬۶۸۲ | -۱٬۲۲۶٬۲۰۳ | -۱۰۳٬۵۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۵۱٬۴۴۵٬۱۷۹ | -۳۰٬۰۱۶٬۷۷۱ | -۳۱٬۱۵۱٬۰۸۷ | -۹۷۲٬۷۴۰ | -۱٬۸۲۴٬۴۲۹ | -۸۳۸٬۹۲۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵۰٬۲۱۴٬۲۶۴ | ۹۸۶٬۷۱۸ | ۱٬۹۸۶٬۳۸۲ | ۵٬۹۴۲٬۸۳۶ | ۵٬۷۲۹٬۴۵۴ | ۴٬۸۴۴٬۵۲۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۸۴۳٬۶۶۹ | ۱۴٬۴۰۴٬۱۶۱ | ۲٬۴۸۱٬۶۱۸ | ۴٬۷۱۹٬۴۶۱ | ۳٬۵۱۷٬۷۴۹ | ۱٬۱۳۰٬۷۲۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵۳٬۰۵۷٬۹۳۳ | ۱۵٬۳۹۰٬۸۷۹ | ۴٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۶۲٬۲۹۷ | ۹٬۲۴۷٬۲۰۳ | ۵٬۹۷۵٬۲۴۳ |
دوره‌های گزارش
۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.