صورت جریان وجوه نقد تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تجلی
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۵۷۹٬۸۲۲ | ۳۴۵٬۷۵۶ | ۳۰٬۵۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۵۷۹٬۸۲۲ | ۳۴۵٬۷۵۶ | ۳۰٬۵۰۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵۲۱٬۸۴۴ | -۱٬۱۲۹ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۰۵۷٬۹۷۸ | ۳۴۴٬۶۲۷ | ۳۰٬۰۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶۱۷٬۱۸۶ | -۴۹۴٬۲۷۲ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۴۱٬۷۲۶ | -۷۰٬۱۸۵ | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷۵۸٬۹۱۲ | ۱۹٬۵۳۱ | ۵۸۲٬۸۱۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۹۹٬۰۶۶ | ۳۶۴٬۱۵۸ | ۶۱۲٬۸۲۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۹۰٬۸۷۵ | ۲۵۳٬۲۷۶ | ۵۵٬۶۹۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۸۹٬۹۴۱ | ۶۱۷٬۴۳۴ | ۶۶۸٬۵۱۹ |
دوره‌های گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.