صورت جریان وجوه نقد گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوان	منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات	۹۷٬۹۹۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-۵٬۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۷٬۹۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	-۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۶۸٬۰۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-۲۴٬۷۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸٬۰۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰٬۳۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸٬۴۵۸

۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.