صورت جریان وجوه نقد گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تابان
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۵٬۶۴۲٬۶۸۲ | -۴٬۶۹۰٬۳۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۵٬۶۴۲٬۶۸۲ | -۴٬۶۹۰٬۳۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۵٬۶۴۲٬۶۸۲ | -۹٬۱۳۴٬۶۰۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۳۱٬۱۶۸٬۱۰۶ | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۰۲٬۶۰۳٬۹۵۰ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۴۶۱٬۳۶۸ | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳۷٬۷۳۷٬۵۸۳ | ۱۳٬۶۰۴٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۲٬۰۹۴٬۹۰۱ | ۴٬۴۶۹٬۳۹۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰٬۴۴۴٬۶۷۰ | ۱٬۶۰۳٬۴۵۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۲٬۵۳۹٬۵۷۱ | ۶٬۰۷۲٬۸۴۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۸٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.