فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شستا
گروه
شرکت های چند رشته ای صنعتی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۰۹٬۶۱۲٬۱۴۳۲۷۴٬۴۳۵٬۶۳۰۲۴۳٬۹۰۶٬۴۳۲۱۷۷٬۵۹۸٬۵۵۵۱۹۴٬۹۰۸٬۰۳۷۸۵٬۱۷۹٬۵۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴٬۸۵۸-۱۸٬۷۸۷-۱۰٬۵۲۸۰-۹۹٬۳۳۳-۷٬۰۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۰۹٬۵۹۷٬۲۸۵۲۷۴٬۴۱۶٬۸۴۳۲۴۳٬۹۰۶٬۴۳۲۱۷۷٬۵۹۸٬۵۵۵۱۹۴٬۹۰۸٬۰۳۷۸۵٬۱۷۹٬۵۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۰٬۱۵۷-۱۱۱٬۰۴۶-۹۵٬۴۱۱-۶۴٬۲۱۹-۱۱٬۱۴۶-۱۲٬۶۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۰۴۳۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰۱٬۲۰۰--۹۵٬۴۱۱-۶۴٬۲۱۹-۱۱٬۱۴۶-۱۲٬۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۰۹٬۴۹۶٬۰۸۵۲۷۴٬۳۰۵٬۷۹۷-۲۱٬۲۲۱٬۴۱۶-۳۶٬۵۴۰٬۳۹۹۱۶٬۵۱۲٬۵۹۹-۴۷۷٬۷۴۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۳٬۸۲۰٬۱۰۴۹۷٬۶۰۰٬۰۰۰----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۱٬۸۴۴٬۵۴۴-۳۶٬۱۸۶٬۷۸۳----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۳٬۲۳۰٬۸۵۰-۱۱٬۸۹۸٬۰۵۱----
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۸٬۰۰۰٬۰۰۰-----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۸۰٬۸۷۸٬۰۹۸-۲۸۰٬۰۹۹٬۳۰۷-۲۴۴٬۱۸۵٬۱۷۷-۲۰۲٬۶۲۰٬۶۷۳-۱۷۲٬۰۳۴٬۶۱۹-۷۹٬۸۸۹٬۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۰۰٬۱۳۳٬۳۸۸-۲۷۳٬۹۸۴٬۱۴۱۶٬۱۰۶٬۴۳۸۵۲٬۹۴۷٬۴۰۳-۱۶٬۳۴۶٬۶۲۰-۶٬۵۰۳٬۴۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹٬۳۶۲٬۶۹۷۳۲۱٬۶۵۶-۱۵٬۱۱۴٬۹۷۸۱۶٬۴۰۷٬۰۰۴۱۶۵٬۹۷۹-۶٬۹۸۱٬۲۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۴۷۷٬۱۸۴۲٬۱۳۲٬۶۸۲۱۷٬۲۵۵٬۸۳۸۸۷۲٬۷۲۷۷۰۲٬۰۹۱۷٬۶۷۷٬۷۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۵٬۴۵۹۲۲٬۸۴۶-۹٬۹۲۷-۲۳٬۸۹۳۴٬۶۵۸۵٬۵۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱٬۹۱۵٬۳۴۰۲٬۴۷۷٬۱۸۴۲٬۱۳۰٬۹۳۳۱۷٬۲۵۵٬۸۳۸۸۷۲٬۷۲۸۷۰۲٬۰۹۱
معاملات غیرنقدی۱۶٬۵۴۴٬۵۳۴۱۹٬۷۸۸٬۶۰۷۰۵۳٬۱۲۰٬۴۲۹۲۸٬۱۸۴٬۲۵۱۲۸٬۶۰۱٬۱۲۸

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.