صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (شارپیلن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شارپیلن
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۳٬۵۳۰٬۹۳۱ | ۱۱٬۱۹۵٬۰۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۳٬۵۳۰٬۹۳۱ | ۱۱٬۱۹۵٬۰۵۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۹٬۷۴۲٬۳۹۱ | -۴٬۹۸۴٬۷۸۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲۶٬۷۲۴ | -۴٬۹۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۹٬۷۶۹٬۱۱۵ | -۴٬۹۸۹٬۶۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۳٬۷۶۱٬۸۱۶ | ۶٬۲۰۵٬۳۶۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱٬۵۵۹٬۹۶۹ | -۱٬۷۴۶٬۵۴۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۰۰۲٬۴۳۰ | -۲٬۱۱۹٬۷۰۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۳٬۵۶۲٬۳۹۹ | -۲٬۰۶۶٬۲۵۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۹۹٬۴۱۷ | ۴٬۱۳۹٬۱۰۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵٬۸۸۵٬۴۰۹ | ۱٬۵۲۱٬۴۶۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶٬۰۸۴٬۸۲۶ | ۵٬۶۶۰٬۵۷۶ |
دوره‌های گزارش
۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.