فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه مالی شهر (شهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شهر
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۲۸۵٬۹۲۵۳٬۷۲۱٬۶۲۲۱٬۴۴۶٬۶۸۸۳۴۶٬۵۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۷٬۳۱۳۰-۱۲٬۳۵۸-۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۲۵۸٬۶۱۲۳٬۷۲۱٬۶۲۲۱٬۴۳۴٬۳۳۰۳۴۶٬۵۱۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۸۳٬۶۶۳۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۵٬۹۸۱-۱۳۹٬۲۳۱-۳۳۲٬۷۱۵-۲٬۷۱۹٬۹۶۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵-۱٬۰۶۹-۱۰٬۵۶۴-۵٬۷۰۹
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱۲۳٬۵۰۰-۴۶۰٬۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۴۱۰٬۹۰۰--۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۴۱۵٬۰۷۷---۲٬۷۲۵٬۶۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۶۷۳٬۶۸۹۳٬۵۴۰٬۰۴۸۱٬۰۹۱٬۰۵۱-۳٬۰۴۶٬۹۵۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۲۶۶٬۲۸۲۹٬۸۲۴٬۰۰۷۰-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۶۴۶٬۰۵۷-۱۱٬۷۷۱٬۹۸۱-۴۴٬۳۷۴-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۸۸٬۶۹۱-۵۰۲٬۰۶۹-۱۶۹٬۷۸۶-
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۶۹۱٬۶۰۲---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۵٬۳۳۹-۶۵۸٬۴۰۴-۳۶۹٬۰۲۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۶۳۵٬۴۰۷-۳٬۵۷۶٬۹۶۷-۱٬۱۳۶٬۱۳۷۲٬۹۶۳٬۷۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۸٬۲۸۲-۳۶٬۹۱۹-۴۵٬۰۸۶-۸۳٬۲۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۶۴۱۳۹٬۵۶۰۱۰۰٬۲۶۹۱۱۵٬۰۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۰٬۹۲۳۲٬۶۴۱۵۵٬۱۸۳۳۱٬۷۹۳

دوره‌های گزارش

۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.