صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سرچشمه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۱۲۴٬۲۲۰ | ۴٬۱۵۰٬۸۹۹ | ۳۹۷٬۴۰۸ | -۹۹٬۸۰۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۱۲۴٬۲۲۰ | ۴٬۱۵۰٬۸۹۹ | ۳۹۷٬۴۰۸ | -۹۹٬۸۰۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۱٬۳۳۷ | -۲۳٬۰۶۹ | -۵۸۷ | -۳٬۱۶۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۰۸۶٬۸۹۷ | ۴٬۱۲۹٬۶۷۹ | ۳۸۸٬۱۰۲ | -۱۰۲٬۷۴۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵۷٬۷۰۴ | -۱۸۹٬۷۷۱ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۹۴۲٬۲۹۶ | -۳٬۱۵۰٬۷۷۰ | ۵۵٬۱۰۹ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶٬۰۲۹٬۱۹۳ | ۹۷۸٬۹۰۹ | ۴۴۳٬۲۱۱ | -۱۰۲٬۷۴۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۷۴۵٬۵۶۸ | ۱٬۱۹۸٬۰۰۹ | ۶۲٬۴۵۵ | ۱۴۵٬۴۳۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸٬۷۷۴٬۷۶۱ | ۲٬۱۷۶٬۹۱۸ | ۵۰۵٬۶۶۶ | ۴۳٬۴۱۸ |
دوره‌های گزارش
۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.