فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری پردیس (پردیس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پردیس
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۰۷٬۶۳۴۲٬۶۳۹٬۶۵۸-۱۱۲٬۷۰۵۸۷۷٬۱۲۱۴۶۵٬۶۴۰۲۲۴٬۳۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۳۰۷٬۶۳۴۲٬۶۳۹٬۶۵۸-۱۱۲٬۷۰۵۸۷۷٬۱۲۱۴۶۵٬۶۴۰۲۲۴٬۳۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۹۴-۳۰۶٬۹۲۵-۱٬۸۵۵-۸۷۰-۵٬۲۰۴-۱۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۱۹۴--۱٬۸۵۵-۸۷۰-۵٬۲۰۴-۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۳۰۶٬۴۴۰۳٬۰۳۳٬۰۸۳-۷۶۱٬۵۳۴۱۵٬۴۵۱-۵۳۰٬۴۵۰۱۱٬۶۱۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۶۵٬۰۰۰۰----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۹۰۰٬۱۹۷-۳٬۰۳۸٬۲۱۱-۶۴۶٬۹۷۴-۸۶۰٬۱۳۸-۹۹۰٬۸۸۶-۲۱۲٬۵۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۲۶۵٬۱۹۷-۳٬۰۳۸٬۲۱۱۸۲۲٬۱۲۳۰۵۵۵٬۵۸۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۱٬۲۴۳-۵٬۱۲۸۶۰٬۵۸۹۱۵٬۴۵۱۲۵٬۱۳۵۱۱٬۶۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۱۹۰۱۱٬۴۳۵۱۰٬۳۹۵۳۴٬۴۳۳۵٬۷۴۸۳۲٬۹۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۵٬۴۳۳۶٬۳۰۷۷۰٬۹۸۴۴۹٬۸۸۴۳۰٬۸۸۳۴۴٬۵۳۱
معاملات غیرنقدی۲۶٬۷۸۳٬۵۵۳۴٬۸۰۳٬۱۳۰۲٬۷۷۷٬۸۷۷۰۰۰

دوره‌های گزارش

۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.