صورت جریان وجوه نقد س. و خدمات مدی ری ت صند. ب کشوری (مدیریت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- مدیریت
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۰۹۸٬۰۹۳ | ۳٬۱۰۳٬۰۷۲ | ۱٬۴۹۳٬۷۵۸ | ۲٬۰۹۹٬۹۵۱ | ۴٬۰۳۸٬۴۵۱ | ۳٬۶۶۷٬۸۹۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۰۹۸٬۰۹۳ | ۳٬۱۰۳٬۰۷۲ | ۱٬۴۹۳٬۷۵۸ | ۲٬۰۹۹٬۹۵۱ | ۴٬۰۳۸٬۴۵۱ | ۳٬۶۶۷٬۸۹۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۷٬۳۵۵ | -۲٬۲۸۹ | -۸۵۳ | -۹۷ | -۲۴۵ | -۹٬۳۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۷٬۳۵۵ | - | -۸۵۳ | -۹۷ | -۳۷۷ | -۱۰٬۵۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۰۷۰٬۷۳۸ | ۳٬۱۰۰٬۷۸۳ | -۹۵٬۲۹۱ | ۴٬۵۸۴ | ۲۶٬۴۴۹ | ۶٬۸۴۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۱٬۲۹۰ | -۹۷٬۱۳۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۰۶۱٬۹۹۷ | -۲٬۸۷۵٬۹۸۷ | -۱٬۵۸۶٬۸۵۶ | -۲٬۰۹۵٬۰۰۱ | -۴٬۰۰۹٬۶۱۶ | -۳٬۶۴۹٬۹۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۱۱۳٬۲۸۷ | -۲٬۹۷۳٬۱۲۰ | ۱۲۲٬۰۰۸ | -۱۶٬۸۵۸ | -۲۸٬۵۱۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۴۲٬۵۴۹ | ۱۲۷٬۶۶۳ | ۲۶٬۷۱۷ | -۱۲٬۲۷۴ | -۲٬۰۶۱ | ۶٬۸۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۸٬۹۴۶ | ۶٬۶۵۰ | ۱٬۹۸۱ | ۷۳٬۹۶۹ | ۲۱٬۲۸۰ | ۳٬۸۱۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۶٬۳۹۷ | ۱۳۴٬۳۱۳ | ۲۸٬۶۹۸ | ۶۱٬۶۹۵ | ۱۹٬۲۱۹ | ۱۰٬۶۵۵ |
دوره‌های گزارش
۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.