صورت جریان وجوه نقد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- میدکو
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱٬۴۶۹٬۸۲۸ | ۹۰۳٬۹۹۲ | ۲۸۰٬۶۶۹ | ۱۶۶٬۶۹۱ | -۷۹٬۰۴۱ | ۳۵٬۹۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱٬۴۶۹٬۸۲۸ | ۹۰۳٬۹۹۲ | ۲۸۰٬۶۶۹ | ۱۶۶٬۶۹۱ | -۷۹٬۰۴۱ | ۳۵٬۹۷۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۹٬۲۵۷ | -۱۰٬۱۹۰ | -۲۰٬۱۷۵ | -۴۵۰ | -۳٬۱۹۴ | -۱۰۵٬۹۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷٬۲۷۹ | ۰ | ۰ | -۷۷٬۸۳۵ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۵۱۶٬۱۷۷ | ۸۸۵٬۹۸۸ | ۲۵۳٬۵۴۲ | ۷٬۰۳۶ | ۱۴٬۷۶۵ | -۱۰۶٬۷۴۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۹٬۶۸۶ | -۷٬۸۱۴ | -۶٬۹۵۲ | -۸۱٬۳۷۰ | ۰ | -۲٬۸۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۹٬۶۸۶ | -۸۱۹٬۹۳۱ | -۱۲۱٬۵۰۰ | ۳٬۴۶۶ | ۰ | ۸۰٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۵۳۵٬۸۶۳ | ۶۶٬۰۵۷ | ۱۳۲٬۰۴۲ | ۱۰٬۵۰۲ | ۱۴٬۷۶۵ | -۲۶٬۷۴۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۸۴۸٬۳۱۴ | ۲۷۱٬۲۵۰ | ۴٬۲۶۴ | ۲٬۶۶۰ | ۱۶۹٬۴۳۶ | ۵۱٬۵۹۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۱۲٬۴۵۱ | ۳۳۷٬۳۰۷ | ۱۳۶٬۳۰۶ | ۱۳٬۱۶۲ | ۱۸۴٬۲۰۱ | ۲۴٬۸۵۴ |
دوره‌های گزارش
۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.