صورت جریان وجوه نقد گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- مهرگان
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۱۷۴٬۸۳۷ | ۱٬۲۸۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴٬۶۱۸ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۱۷۰٬۲۱۹ | ۱٬۲۸۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۰۵٬۲۳۶ | -۳۰٬۲۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۰۶۴٬۹۸۳ | -۳۱٬۹۳۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۰۵ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۸۶۱٬۷۲۲ | -۱۵٬۹۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۸۶۲٬۳۲۷ | -۱۵٬۹۷۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۲۰۲٬۶۵۶ | -۴۷٬۹۰۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۰۴٬۹۸۳ | ۷۰٬۹۶۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۴۰۷٬۶۳۹ | ۲۳٬۰۶۱ |
دوره‌های گزارش
۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.