فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی ممسنی (ممسنی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ممسنی
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۹۶٬۵۵۰-۴۷٬۰۵۷-۲۱٬۶۷۱-۱۷٬۷۸۵-۹٬۸۷۴-۸٬۷۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۹۶٬۵۵۰-۴۷٬۰۵۷-۲۱٬۶۷۱-۱۷٬۷۸۵-۹٬۸۷۴-۸٬۷۴۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۰۰۰۰۰-۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۵۵۷۱۱٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰۱۱٬۵۳۰۱٬۵۱۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۰۱۶۶۵۲٬۸۴۴۰۹۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۸۴۴۳۵٬۵۲۴۹٬۵۳۷۹٬۵۴۶۹٬۷۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۷۵۶۱۰٬۲۷۶۲۳٬۰۶۸۲۰٬۰۶۷۱۱٬۱۵۵۹٬۲۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۳٬۷۹۴-۳۶٬۷۸۱۱٬۳۹۷۲٬۲۸۲۱٬۲۸۱۴۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۲٬۵۰۰۳۸٬۷۰۸۰۱٬۰۵۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۰۲٬۵۰۰۳۸٬۷۰۸۰-۱٬۰۶۸-۷-۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸٬۷۰۶۱٬۹۲۷۱٬۳۹۷۱٬۲۱۴۱٬۲۷۴۴۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۹۲۸۱٬۲۳۵۶۳۷۲٬۶۷۰۳٬۰۸۴۳٬۴۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۰۰۲۶۰۱۳۸۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰٬۶۴۰۳٬۱۶۲۲٬۰۳۴۴٬۱۴۴۴٬۴۹۶۳٬۸۹۸

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.