صورت جریان وجوه نقد گروه مالی کیان (کیانا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کیانا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱٬۱۷۹٬۶۱۳ | -۱٬۴۴۳٬۲۳۹ | ۹۱٬۵۲۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱٬۱۷۹٬۶۱۳ | -۱٬۴۴۴٬۰۶۴ | ۹۱٬۵۲۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۱۷۹٬۶۱۳ | -۱٬۴۴۴٬۰۶۴ | ۳۶٬۹۷۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵٬۲۰۵٬۰۰۰ | ۱٬۹۹۵٬۳۶۷ | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۷۰۵٬۰۰۰ | -۲٬۰۲۰٬۰۰۰ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۲۲٬۵۱۴ | -۱۰۵٬۵۶۷ | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۱۷۷٬۴۸۶ | -۱۳۰٬۲۰۰ | -۸٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲٬۱۲۷ | -۱٬۵۷۴٬۲۶۴ | ۲۸٬۹۷۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۹٬۰۳۹ | ۱٬۶۰۱٬۴۰۲ | ۳٬۲۰۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۶٬۹۱۲ | ۲۷٬۱۳۸ | ۳۲٬۱۳۳ |
دوره‌های گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.