صورت جریان وجوه نقد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خگستر
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸٬۶۸۴ | ۴٬۷۴۷ | ۶۰٬۹۱۱ | ۲٬۱۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸٬۶۸۴ | ۴٬۱۸۲ | ۶۰٬۹۱۱ | ۲٬۱۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸٬۶۸۴ | ۲٬۹۴۰ | ۷٬۷۵۸ | ۱٬۷۳۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۱٬۶۵۶٬۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۹٬۸۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۵۹ | -۷۹۸ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸۵۹ | -۱۵٬۴۴۸ | -۲٬۷۴۲ | -۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۶۵۵٬۳۰۶ | -۱۶٬۲۴۶ | -۷۱۱٬۲۵۰ | ۲۳۹٬۸۵۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۶۶۳٬۹۹۰ | -۱۳٬۳۰۶ | -۷۰۳٬۴۹۲ | ۲۴۱٬۵۹۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۰۲۴٬۸۴۱ | ۱۰۰٬۸۴۵ | ۷۹۹٬۶۳۷ | ۴٬۷۷۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۶۸۸٬۸۳۱ | ۸۷٬۵۳۹ | ۹۶٬۱۴۵ | ۲۴۶٬۳۷۲ |
دوره‌های گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.