صورت جریان وجوه نقد گروه بهمن (خبهمن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خبهمن
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰٬۱۵۱٬۳۰۲ | ۲۱٬۷۱۸ | ۲٬۳۴۸٬۱۶۶ | -۸۸۰٬۵۸۱ | -۱٬۵۰۱٬۰۷۵ | -۱٬۳۵۰٬۱۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۰٬۱۵۱٬۳۰۲ | ۲۱٬۷۱۸ | ۲٬۳۴۸٬۱۶۶ | -۸۸۰٬۵۸۱ | -۱٬۵۰۱٬۰۷۵ | -۱٬۳۵۰٬۱۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴۱٬۱۸۱ | ۹۶۱٬۳۹۰ | ۱۳۲٬۷۷۷ | ۲۱۵ | ۰ | ۱٬۴۰۸٬۸۲۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۴۲۰٬۸۲۳ | -۵۱٬۰۶۳ | -۳۰٬۳۰۲ | -۲۲٬۲۶۲ | -۱٬۷۴۴ | -۱۰٬۸۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۳۷۹٬۶۴۲ | - | ۱۱۳٬۸۴۳ | ۱٬۲۸۰٬۰۳۱ | ۲٬۱۵۳٬۴۵۴ | ۱٬۳۹۸٬۴۱۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸٬۷۷۱٬۶۶۰ | ۹۶۱٬۶۹۶ | ۲٬۴۲۳٬۳۰۳ | -۵۳۱٬۸۵۱ | -۶۷٬۸۷۸ | -۱۶۰٬۱۳۷ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۵٬۷۸۳ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶٬۶۸۳ | -۱٬۳۲۳٬۰۰۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۹٬۴۹۹٬۰۶۸ | -۱۱۴٬۰۶۴ | -۳۸٬۷۰۶ | -۹۳۱٬۳۰۱ | -۷۲۰٬۲۵۷ | -۲۰۸٬۴۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۹٬۵۵۱٬۵۳۴ | -۱٬۴۳۷٬۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۷٬۰۷۴ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۷۷۹٬۸۷۴ | -۴۷۵٬۳۷۴ | ۲٬۴۲۳٬۳۰۳ | -۵۳۱٬۸۵۱ | -۸۰۴ | -۱۶۰٬۱۳۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۲۹۸٬۰۷۲ | ۶۳۳٬۷۱۷ | ۳۰۱٬۵۶۶ | ۵۸۴٬۳۶۸ | ۱۲۹٬۸۲۳ | ۳۴۳٬۲۰۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵۱۸٬۱۹۸ | ۱۵۸٬۳۴۳ | ۲٬۷۲۴٬۸۶۹ | ۵۲٬۵۱۷ | ۱۲۹٬۰۰۵ | ۱۸۳٬۰۷۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۲٬۹۵۷٬۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.