صورت جریان وجوه نقد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوان	منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات	۱۴۰٬۷۱۳٬۶۰۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-۲٬۲۳۸٬۳۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۴۰٬۷۱۳٬۶۰۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۹۴٬۴۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-۲۹۵٬۵۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	-۲۰۱٬۱۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴٬۳۰۴٬۸۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	-۶۸۲٬۵۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-۱۳۳٬۰۶۵٬۰۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	-۶۸۳٬۸۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳٬۶۲۱٬۰۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲٬۶۵۲٬۴۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۱٬۷۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶٬۷۷۵٬۲۹۰

یک دوره در این گزارش ثبت شده است: دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱.