صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- گوهران
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹٬۵۳۷٬۰۲۲ | ۳٬۳۷۶٬۸۲۱ | ۲٬۹۰۰٬۹۹۸ | ۴۸۷٬۷۸۷ | ۲٬۴۰۹٬۶۶۵ | ۷۷۰٬۸۵۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۲۵٬۰۰۴ | -۲۲۹٬۳۳۸ | -۱۲۷٬۱۲۷ | -۷۷٬۸۸۶ | -۴۰٬۲۸۳ | -۱۱٬۱۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹٬۳۱۲٬۰۱۸ | ۳٬۱۴۷٬۴۸۳ | ۲٬۹۰۰٬۹۹۸ | ۴۸۷٬۷۸۷ | ۲٬۴۰۹٬۶۶۵ | ۷۷۰٬۸۵۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۴۲٬۵۹۱ | -۱۹٬۴۰۲ | -۶۵۰ | -۱٬۱۴۴ | -۸۱۷ | -۴٬۳۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹٬۰۶۹٬۴۲۷ | ۳٬۱۲۸٬۰۸۱ | -۱۷۷٬۱۵۷ | ۵۱٬۷۶۳ | -۵۳٬۲۷۴ | ۴۸۴٬۳۹۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۵۰٬۰۰۰ | -۳۰٬۰۰۰ | -۶۰٬۰۰۰ | -۳۶۱٬۳۲۳ | -۳۸۹٬۳۰۶ | -۵۰۶٬۵۸۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۷۹۳٬۶۴۰ | -۶۳٬۹۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۲٬۳۶۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶٬۱۲۷٬۱۴۲ | -۳٬۰۴۵٬۵۲۳ | -۲٬۹۰۴٬۹۴۵ | -۳۳۳٬۰۴۹ | -۲٬۴۱۰٬۰۱۳ | -۲۶۹٬۸۳۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۹٬۱۵۳٬۱۴۲ | -۲٬۴۸۳٬۳۶۸ | ۱۶۸٬۵۱۸ | -۷۳٬۰۷۶ | -۱۲۲٬۹۰۴ | -۴۴۵٬۳۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۸۳٬۷۱۵ | ۶۴۴٬۷۱۳ | -۸٬۶۳۹ | -۲۱٬۳۱۳ | -۱۷۶٬۱۷۸ | ۳۹٬۰۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۵۸٬۰۸۲ | ۷۱٬۳۰۸ | ۱۷٬۰۸۵ | ۲۶٬۳۳۶ | ۱۸۱٬۴۲۹ | ۳۸٬۰۳۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۴٬۳۶۷ | ۷۱۶٬۰۲۱ | ۸٬۴۴۶ | ۵٬۰۲۳ | ۵٬۲۵۱ | ۷۷٬۰۸۳ |
| معاملات غیرنقدی | ۴۷٬۷۷۱٬۱۰۶ | ۹٬۲۳۹٬۸۹۲ | ۲۲۲٬۷۰۶ | ۱٬۹۰۷٬۶۴۴ | ۳۳۹٬۲۸۳ | ۶۴۶٬۸۳۸ |
دوره‌های گزارش
۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.