صورت جریان وجوه نقد جوش و اکسیژن ایران (فجوش)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فجوش
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱٬۳۴۹ | ۲۶٬۸۷۶ | ۲۴٬۴۸۴ | -۷٬۱۵۱ | -۸٬۶۵۷ | -۱۱۰٬۴۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱٬۳۴۹ | ۲۶٬۵۱۳ | ۲۴٬۰۸۲ | -۷٬۱۵۱ | -۸٬۶۵۷ | -۱۱۰٬۴۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۳۴۹ | ۲۶٬۵۱۳ | ۲۱٬۹۶۹ | -۹٬۱۵۱ | -۸٬۶۵۷ | -۱۱۰٬۴۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷۷٬۷۹۴ | ۲۷٬۰۸۰ | ۰ | ۱۴٬۲۷۰ | ۵۵٬۳۵۰ | ۱۳۸٬۶۸۱ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۱٬۵۲۵ | -۵۱٬۳۶۶ | -۱۴٬۹۸۸ | -۳٬۰۰۰ | -۲۹٬۵۸۵ | -۲۲٬۰۲۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۹۰ | -۳٬۸۰۷ | -۸٬۷۶۲ | -۶٬۳۹۱ | -۲۵٬۷۱۰ | -۶٬۰۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳۶٬۰۷۹ | -۲۸٬۰۹۳ | -۲۳٬۷۵۰ | ۴٬۸۷۹ | ۵۵ | ۱۱۰٬۵۷۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۴٬۷۳۰ | -۱٬۵۸۰ | -۱٬۷۸۱ | -۴٬۲۷۲ | -۸٬۶۰۲ | ۱۳۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۲٬۹۳۶ | ۴٬۵۶۷ | ۷٬۰۶۵ | ۵٬۵۵۶ | ۱۱٬۶۹۹ | ۳۸۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۷٬۶۶۶ | ۲٬۹۸۷ | ۵٬۲۸۴ | ۱٬۲۸۴ | ۳٬۰۹۷ | ۵۲۶ |
دوره‌های گزارش
۴۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.