فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فارس
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۸۲٬۹۵۳٬۰۸۹۱۱۴٬۶۳۱٬۳۵۵۸۷٬۱۲۲٬۳۳۷۱۳۰٬۶۵۶٬۶۸۸۹۹٬۲۵۷٬۷۹۴-۱۵٬۵۳۰٬۴۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۸٬۸۹۴٬۵۶۵-۴۹۵٬۰۰۰-۲۳٬۶۱۹٬۲۵۵-۸٬۴۶۴٬۴۲۵-۳٬۱۷۸٬۷۷۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۴٬۰۵۸٬۵۲۴۱۱۴٬۱۳۶٬۳۵۵۸۷٬۱۲۲٬۳۳۷۱۳۰٬۶۵۶٬۶۸۸۹۹٬۲۵۷٬۷۹۴-۱۵٬۵۳۰٬۴۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۱۹۵٬۵۹۸-۷۴٬۷۹۳-۳۲۲٬۵۷۹-۴۲٬۳۴۲-۲۰٬۶۱۳-۳۰۴٬۷۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۰٬۰۱۱-۲۸٬۶۱۳-۸٬۵۸۲-۲۸٬۵۲۰-۸٬۵۲۱-۵٬۵۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۰٬۸۴۲٬۹۱۵۱۱۴٬۰۳۲٬۹۴۹-۲٬۹۲۰٬۵۳۳۱۰۳٬۴۰۲٬۰۴۶۸۰٬۰۶۲٬۴۴۶-۳۱٬۱۳۸٬۴۲۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۱۱۲٬۲۰۷۰----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۷۰۱٬۶۱۲۰-۳٬۱۱۰٬۲۱۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵۱٬۰۹۷٬۶۸۳۰----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۱٬۷۴۸٬۹۸۴-۲۳٬۷۵۸٬۷۶۶----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۸٬۱۱۷٬۰۹۰-۲٬۹۰۶٬۸۶۸----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۵۹٬۷۵۷٬۴۰۹-۷۸٬۲۷۸٬۳۸۶-۶۰٬۱۸۵٬۶۹۹-۸٬۰۲۸٬۴۰۱-۲٬۲۷۹٬۱۴۶-۱۰٬۴۴۵٬۴۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۳٬۶۷۸٬۸۹۵-۱۱۴٬۵۰۷٬۸۹۲-۱۵٬۲۷۱٬۳۵۷-۳٬۹۱۹٬۸۲۴-۳۵٬۵۱۸٬۸۷۴۳۸٬۲۹۸٬۶۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷٬۱۶۴٬۰۲۰-۴۷۴٬۹۴۳-۱۸٬۱۹۱٬۸۹۰۹۹٬۴۸۲٬۲۲۲۴۴٬۵۴۳٬۵۷۲۷٬۱۶۰٬۲۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۴٬۱۲۵٬۸۴۴۹٬۲۲۶٬۳۰۸۳۴٬۷۲۵٬۳۲۰۳۳٬۶۱۰٬۷۳۹۳۳٬۵۱۳٬۰۹۹۲۸٬۶۸۴٬۵۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۳۷٬۸۸۵۷۹۲٬۹۹۳۵۳٬۲۵۴۷۲۴٬۸۱۶۳۳٬۰۴۱۱۳۲٬۳۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱٬۵۲۷٬۷۴۹۹٬۵۴۴٬۳۵۸۱۶٬۵۸۶٬۶۸۴۱۳۳٬۸۱۷٬۷۷۷۷۸٬۰۸۹٬۷۱۲۳۵٬۹۷۷٬۱۰۴

دوره‌های گزارش

۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.