صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع معادن فلات ایرانیان (فلات)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوان	منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات	-۴۷٬۸۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	-۴۷٬۸۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-۱٬۶۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	-۴۹٬۴۶۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۲٬۰۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۵۲٬۰۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲٬۶۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳٬۵۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶٬۲۰۳
معاملات غیرنقدی	۹۹۰٬۳۴۹

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.