فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
اعتلا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲۷۱۱۴٬۵۷۹۱٬۰۰۱٬۸۵۴۴۹۴٬۸۶۹-۱۵٬۴۸۲۱۱۹٬۵۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲۷۱۱۴٬۵۷۹۱٬۰۰۱٬۸۵۴۴۹۴٬۸۶۹-۱۵٬۴۸۲۱۱۹٬۵۹۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۶۰۸۰-۳۰۵-۷۱۷-۴۲-۶۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۴۸۱۱۱۴٬۵۷۹۱۹۴٬۰۹۵۳۸۰٬۵۳۵-۱۱۱٬۰۸۸۶۰٬۱۵۵
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۷۰٬۸۹۴۴۸۷٬۷۴۴۳۱۱۱٬۶۶۸۱۰۱٬۹۰۳۲۱٬۷۵۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۷۹۴-۱۶۰٬۹۶۰-۸۰۶٬۹۴۰-۱۱۰٬۶۳۷-۹۵٬۵۶۴-۵۸٬۸۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۶٬۱۰۰-۱۴۳٬۱۳۶-۱۹۶٬۹۹۷۹۵٬۶۶۸۱۲۹٬۱۳۳-۸۷٬۸۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۳٬۶۱۹-۲۸٬۵۵۷-۲٬۹۰۲۴۷۶٬۲۰۳۱۸٬۰۴۵-۲۷٬۷۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰٬۱۷۳۳۴٬۵۵۹۴٬۹۸۸۲۹٬۲۷۶۳۶٬۹۱۶۵۱٬۰۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۳٬۷۹۲۶٬۰۰۲۲٬۰۸۶۵۰۵٬۴۷۹۵۴٬۹۶۱۲۳٬۳۴۷
معاملات غیرنقدی۴٬۸۰۹٬۵۸۵۱٬۶۰۳٬۵۵۳۱٬۴۱۷٬۴۲۴۱٬۳۳۱٬۸۸۰۲۰۰٬۶۸۱۰

دوره‌های گزارش

۵۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.