صورت جریان وجوه نقد فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- اپال
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶٬۲۹۱٬۳۳۹ | ۷٬۳۸۱٬۷۲۰ | ۱۴٬۱۹۸٬۳۳۶ | ۱۲٬۵۱۹٬۵۸۶ | ۳٬۰۱۳٬۸۴۰ | ۷٬۱۷۳٬۱۲۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۹۸٬۹۰۹ | ۰ | ۰ | -۳۱۲٬۶۳۴ | ۰ | -۶۱٬۶۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵٬۸۹۲٬۴۳۰ | ۷٬۳۸۱٬۷۲۰ | ۱۴٬۱۹۸٬۳۳۶ | ۱۲٬۵۱۹٬۵۸۶ | ۳٬۰۱۳٬۸۴۰ | ۷٬۱۷۳٬۱۲۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷۳٬۱۹۸ | -۳۲۶٬۴۴۴ | -۸۹۲٬۴۳۵ | -۳۶٬۲۹۱ | -۱٬۳۰۸ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۸۱۹٬۲۳۲ | ۷٬۰۵۰٬۷۶۵ | -۸۲۶٬۸۸۶ | -۴۵۲٬۱۸۴ | ۱٬۳۱۳٬۳۲۵ | ۶٬۰۵۴٬۲۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۳۱٬۳۰۲ | -۳۹٬۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۷۵۶٬۲۹۷ | -۱۹۵٬۳۲۷ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۲۵٬۳۲۱ | -۱۶۶٬۱۷۷ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۹٬۸۱۱٬۴۹۱ | -۵٬۸۱۵٬۸۳۲ | -۱۴٬۱۳۲٬۷۸۷ | -۱۲٬۶۲۲٬۸۴۵ | -۱٬۶۹۹٬۲۰۷ | -۵۶۹٬۵۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۰٬۵۲۴٬۴۱۱ | -۶٬۲۱۶٬۹۰۴ | ۹۵۲٬۹۲۲ | ۰ | ۰ | -۵٬۳۳۴٬۲۶۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۴٬۷۰۵٬۱۷۹ | ۸۳۳٬۸۶۱ | ۱۲۶٬۰۳۶ | -۴۵۲٬۱۸۴ | ۱٬۳۱۳٬۳۲۵ | ۷۱۹٬۹۷۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸٬۳۳۴٬۷۲۰ | ۱۷۲٬۶۳۹ | ۱۷۱٬۴۵۹ | ۶۶۳٬۹۳۲ | ۷۳۱٬۷۷۴ | ۳۳۸٬۴۴۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴٬۹۳۴ | ۳٬۳۳۶ | -۱٬۶۶۷ | ۲٬۶۲۸ | ۱٬۰۰۵ | ۲٬۰۰۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳٬۶۳۴٬۴۷۵ | ۱٬۰۰۹٬۸۳۶ | ۲۹۵٬۸۲۸ | ۲۱۴٬۳۷۶ | ۲٬۰۴۶٬۱۰۴ | ۱٬۰۶۰٬۴۲۷ |
دوره‌های گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.