صورت جریان وجوه نقد گروه دارویی سبحان (دسبحا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- دسبحا
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵۰٬۹۸۸ | ۶۵۰٬۷۳۰ | ۴۷٬۳۵۶ | ۲۹۷٬۳۵۸ | ۳۹۷٬۴۲۴ | ۵۶۶٬۴۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵۰٬۹۸۸ | ۶۵۰٬۷۳۰ | ۴۷٬۳۵۶ | ۲۹۷٬۳۵۸ | ۳۹۷٬۴۲۴ | ۵۶۶٬۴۸۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۵۰٬۸۹۳ | -۱٬۵۶۹٬۱۷۲ | -۱۹٬۳۱۹ | -۹۶٬۹۴۷ | -۲۰۰٬۲۵۹ | -۸۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳۹۹٬۹۰۵ | ۱۵۳٬۳۳۱ | ۶۳۹٬۵۰۴ | -۷۳٬۶۹۳ | ۱۵٬۷۴۸ | ۵۹۵٬۴۹۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۵۸٬۶۰۳ | ۳۱٬۰۱۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۰٬۶۷۵ | -۷۱٬۳۳۶ | -۲۲٬۱۳۹ | -۱۲۸٬۳۶۴ | -۵۸٬۵۰۸ | -۷۰۵٬۶۹۹ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸۵۷ | -۷٬۹۸۱ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۷۴٬۷۵۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶۱ | -۱۱۱٬۲۸۳ | ۰ | -۴۱۴٬۶۹۴ | -۳۱۸٬۱۶۹ | -۱۰٬۰۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳۷٬۷۴۰ | -۱۵۹٬۵۸۷ | -۶۴۲٬۸۸۵ | ۱۰۱٬۳۳۶ | -۱۵٬۷۴۸ | -۴۶۲٬۷۸۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۴۳۷٬۶۴۵ | -۶٬۲۵۶ | -۳٬۳۸۱ | ۲۷٬۶۴۳ | ۰ | ۱۳۲٬۷۱۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۸۵٬۹۶۳ | ۳۶٬۱۵۰ | ۱۴٬۵۱۴ | ۷۲٬۱۳۲ | ۹۹٬۸۷۶ | ۱۴۳٬۵۶۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۴۸٬۳۱۸ | ۲۹٬۸۹۴ | ۱۱٬۱۳۳ | ۹۹٬۷۷۵ | ۹۹٬۸۷۶ | ۲۷۶٬۲۷۰ |
| معاملات غیرنقدی | ۶۰۶ | ۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.