فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دهدشت
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۷۰٬۵۸۷-۵۲٬۷۶۷-۳٬۵۱۹۳۷۱٬۲۴۴-۲٬۴۰۳٬۵۲۲-۳۴٬۶۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۷۰٬۵۸۷-۵۲٬۷۶۷-۳٬۵۱۹۳۷۱٬۲۴۴-۲٬۴۰۳٬۵۲۲-۳۴٬۶۲۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳٬۹۵۶-۳٬۶۹۴٬۵۷۴-۱٬۹۲۸٬۵۹۳-۱٬۶۸۸٬۷۹۵-۵۸۹٬۴۰۰-۷۰۶٬۳۱۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۲٬۴۳۲۰۰۱۴۱۳٬۷۱۵۱٬۷۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۱٬۵۲۴-۳٬۶۹۴٬۵۷۴-۱٬۹۲۸٬۵۹۳-۱٬۶۸۹٬۱۸۲-۵۸۵٬۹۰۷-۷۰۴٬۵۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴۱۲٬۱۱۱-۳٬۷۴۷٬۳۴۱-۱٬۹۳۲٬۱۱۲-۱٬۳۱۷٬۹۳۸-۲٬۹۸۹٬۴۲۹-۷۳۹٬۲۲۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۷۲٬۵۰۰-۵۶۵٬۲۹۹-۴۵۸٬۲۲۰-۴۶۳٬۶۶۰-۱۲۹٬۴۰۱-۷۶٬۵۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۷۲٬۵۰۰۳٬۷۳۲٬۱۹۱۲٬۵۰۲٬۱۸۰۳٬۰۸۰٬۱۰۶۲٬۷۴۶٬۶۹۹۹۱۴٬۹۰۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۸۴٬۶۱۱-۱۵٬۱۵۰۵۷۰٬۰۶۸۱٬۷۶۲٬۱۶۸-۲۴۲٬۷۳۰۱۷۵٬۶۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۳۵۶٬۸۲۸۱٬۵۸۳٬۲۵۱۲۶۴٬۹۲۵۳۹۹٬۸۴۰۶۹۴٬۳۵۷۱۳۷٬۷۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۳۲۰۶۰۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۷۲٬۱۸۵۱٬۵۶۸٬۱۰۱۸۳۴٬۹۹۹۲٬۱۶۲٬۰۰۸۴۵۱٬۶۳۱۳۱۳٬۴۴۱

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.