صورت جریان وجوه نقد گروه دارویی برکت (برکت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- برکت
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۷۱۸٬۱۷۴ | ۳۵٬۱۲۸ | -۶۴٬۴۳۷ | ۱٬۱۱۱٬۵۹۷ | ۱۲۵٬۱۴۵ | ۳۵۸٬۶۴۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۷۱۸٬۱۷۴ | ۳۵٬۱۲۸ | -۶۴٬۴۳۷ | ۱٬۱۱۱٬۵۹۷ | ۱۲۵٬۱۴۵ | ۳۵۸٬۶۴۸ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۷۴۹٬۷۷۷ | -۸۲۸٬۳۰۵ | -۱٬۰۸۵٬۷۱۸ | -۶۶٬۰۰۵ | -۳۹۱٬۷۱۱ | -۲٬۶۵۴٬۴۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۴۳٬۷۱۴ | ۱۵۷٬۹۰۷ | ۸۶٬۷۴۴ | ۱۷۷٬۰۲۰ | -۴۶۹٬۵۴۷ | -۲٬۴۷۰٬۹۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۶۰٬۰۵۴ | -۱۳۲٬۰۴۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۰۷٬۳۷۹ | -۱۰٬۲۵۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۹٬۴۲۰ | -۲۶٬۱۲۴ | -۵٬۲۲۷ | -۵۱۷٬۹۳۰ | -۱۴۳٬۸۰۰ | -۴۵٬۴۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۱۷۶٬۸۵۳ | -۱۶۸٬۴۲۰ | -۸۶٬۱۰۳ | ۰ | ۲۹٬۶۵۱ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۰۳۳٬۱۳۹ | -۱۰٬۵۱۳ | ۶۴۱ | ۱۷۷٬۰۲۰ | -۴۳۹٬۸۹۶ | -۲۰٬۹۵۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۱۰۸٬۰۲۳ | ۱۱۷٬۰۳۴ | ۲۳۵٬۸۱۲ | ۱۸۲٬۸۴۷ | ۶۸۱٬۵۸۲ | ۶۰٬۰۹۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۴٬۸۸۴ | ۱۰۶٬۵۲۱ | ۲۳۶٬۴۵۳ | ۳۶۰٬۳۸۷ | ۲۴۱٬۶۸۶ | ۳۹٬۱۳۴ |
دوره‌های گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.