صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری پارس آریان (آریان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- آریان
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵۲۶٬۷۶۰ | -۲٬۶۰۹٬۶۱۰ | ۲۳۹٬۴۶۷ | -۵۲۰٬۱۶۰ | -۱٬۱۱۹٬۵۸۶ | -۲٬۱۰۵٬۶۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵۲۶٬۷۶۰ | -۲٬۶۰۹٬۶۱۰ | ۲۳۹٬۴۶۷ | -۵۲۰٬۱۶۰ | -۱٬۱۱۹٬۵۸۶ | -۲٬۱۰۵٬۶۲۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۶٬۷۱۲ | -۲٬۰۳۰ | -۲٬۴۱۴ | -۱۵۹ | -۴۶۵ | -۱٬۵۴۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵۲۰٬۰۴۸ | -۲٬۶۱۱٬۶۴۰ | ۱۷٬۲۶۸ | -۶۸۶٬۷۷۰ | -۱٬۱۶۶٬۶۷۶ | -۲٬۴۴۱٬۸۵۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۵٬۰۱۹٬۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳٬۱۷۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۰٬۶۴۸ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۱۹٬۷۲۴ | -۷۴۴٬۵۲۹ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸۱۳ | -۷٬۰۶۱ | -۷۸۲ | -۱۴۶٬۴۵۴ | -۳۲٬۸۴۱ | -۱۱۲٬۷۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۷۵۸٬۷۵۳ | ۲٬۶۱۳٬۳۶۶ | ۱۳٬۸۲۱ | ۷۵۴٬۵۹۶ | ۱٬۱۸۸٬۹۳۰ | ۲٬۲۰۸٬۷۸۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵٬۲۷۸٬۸۰۱ | ۱٬۷۲۶ | ۳۱٬۰۸۹ | ۶۷٬۸۲۶ | ۲۲٬۲۵۴ | -۲۳۳٬۰۶۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۹۰٬۷۵۹ | ۱۲۰٬۶۸۲ | ۷۴٬۲۳۵ | ۳۵٬۴۶۲ | ۱۴۷٬۳۷۸ | ۳۰۴٬۸۶۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶٬۱۶۹٬۵۶۰ | ۱۲۲٬۴۰۸ | ۱۰۵٬۳۲۴ | ۱۰۳٬۲۸۸ | ۱۶۹٬۶۳۲ | ۷۱٬۷۹۳ |
دوره‌های گزارش
۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.