فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تملت
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۰۶٬۰۶۲۱٬۲۹۲٬۷۹۳۱٬۱۲۳٬۲۶۲۷۳۸٬۹۳۹-۱۱۴٬۲۳۴۱٬۰۶۳٬۲۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۷۵٬۶۸۳-۲۸۲٬۲۵۸-۳۱۰٬۵۰۱-۱۹۴٬۲۴۲-۵۱٬۸۳۱-۴۰۰٬۸۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۳۰٬۳۷۹۱٬۰۱۰٬۵۳۵۸۱۲٬۷۶۱۵۴۴٬۶۹۷-۱۶۶٬۰۶۵۶۶۲٬۳۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۴۹۲-۸٬۵۳۱-۱۵٬۲۰۴-۷٬۰۶۸-۴٬۱۱۳-۱۰٬۱۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰٬۴۹۲-۱۱٬۷۹۸-۱۵٬۲۰۴-۱۴٬۰۹۶-۴٬۱۱۳-۱۰٬۷۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۱۹٬۸۸۷۹۹۸٬۷۳۷۷۹۷٬۵۵۷۵۳۰٬۶۰۱-۱۷۰٬۱۷۸۶۵۱٬۶۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۴۸٬۰۶۴-۶۱۲٬۹۹۷-۴۱۱٬۹۹۴۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۸۲٬۰۴۷-۳۸۴٬۴۸۵-۱٬۰۸۷٬۸۲۱-۵۳۵٬۹۱۰-۸۵٬۷۳۱-۶۲۹٬۱۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۳۰٬۱۱۱-۹۹۷٬۴۸۲-۸۰۰٬۱۷۳-۵۳۵٬۹۱۰۱۹۱٬۶۲۸-۶۲۹٬۱۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۰٬۲۲۴۱٬۲۵۵-۲٬۶۱۶-۵٬۳۰۹۲۱٬۴۵۰۲۲٬۴۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۲۴٬۷۴۹۱۱۲٬۵۵۹۱۲٬۲۴۴۱۰٬۴۵۰۲۹٬۷۸۰۲۸٬۹۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۰٬۶۳۸۵٬۳۹۳۱٬۷۲۵۶٬۱۲۹۲۳۹۱٬۳۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۲۵٬۱۶۳۱۱۹٬۲۰۷۱۱٬۳۵۳۱۱٬۲۷۰۵۱٬۴۶۹۵۲٬۷۶۸

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.