فیلترهای بنیادی و تکنیکال
سهام بورس و فرابورس را با شرطهای بنیادی و تکنیکال مثل P/E، حاشیه سود، رشد فروش ماهانه و ورود پول حقیقی فیلتر کنید و نتیجه را در یک جدول ببینید.
هر شرط یک عملگر و مقدار دارد: بیشتر مساوی از، کمتر مساوی از، بیشتر از، کمتر از یا بین.
پیشنهادهای فاندای
- درصد رشد درآمد تجمعی: درصد رشد مبلغ فروش تجمعی از ابتدای سال مالی، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل.
- رشد درآمد صادراتی به میانگین: رشد فروش صادراتی ماه در مقایسه با میانگین فروش صادراتی ماه‌های سال مالی جاری.
- رشد درآمد نسبت به میانگین: رشد مبلغ فروش ماه در مقایسه با میانگین فروش ماه‌های سال مالی جاری.
گزارش ماهانه
پارامتر مورد مقایسه
- تعداد/ مقدار فروش
- مبلغ فروش/ درآمد محقق شده
- نرخ فروش
- تعداد/ مقدار تولید
- سهم از جمع کل مبلغ فروش
- سهم درآمد صادراتی از درآمد کل
- واحد نمایش / مبنای ارزش
- ریالی، دلاری
- مبنای نرخ ارز
- دلار آزاد، دلار نیما
- نوع مقایسه
- ساده، خود دادهها، میانگین دادهها
- مبدا مقایسه
- ماه قبل، ماه مشابه سال قبل، میانگین سال مالی جاری
- سطح بررسی
- کل محصولات، محصول خاص، هر محصولی
- بازار
- مجموع، داخلی، صادراتی
- بازه زمانی
- فقط همین ماه، تجمعی (از ابتدای سال مالی تا این ماه)
- ماه
- فروردین تا اسفند
صورت سود و زیان
پارامتر مورد مقایسه
- حاشیه سود ناخالص
- حاشیه سود خالص
- سود (زیان) خالص
- سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
- سال جاری
- سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
- هزینه های مالی
- سود (زیان) عملیاتی
- سایر هزینه ها
- سایر درآمدها
- هزینه های فروش، اداری و عمومی
- سود (زیان) ناخالص
- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
- درآمدهای عملیاتی
- واحد نمایش / مبنای ارزش
- ریالی، دلاری
- مبنای نرخ ارز
- دلار آزاد، دلار نیما
- دسته‌بندی
- فصل/ دوره مشابه، آخرین گزارش منتشر شده
- فصل/ دوره
- دوره ۱۲ ماهه، دوره ۶ ماهه، دوره ۹ ماهه، فصل اول سال مالی / دوره ۳ ماهه، فصل دوم سال مالی، فصل سوم سال مالی، فصل چهارم سال مالی
- تاریخ آخرین گزارش
- انتخاب تاریخ
- نوع محاسبه سود
- TTM، غیر TTM
- نوع مقایسه
- ساده، نسبی
- مبدا مقایسه
- مدت مشابه سال قبل، فصل قبل، بالاترین مقدار در تمامی سال‌ها، پایین‌ترین مقدار در تمامی سال‌ها، میانگین تمام فصل‌های مشابه، میانگین تمام دوره‌های مشابه
درآمد عملیاتی
پارامتر مورد مقایسه
- حاشیه سود ناخالص هر محصول
- دوره
- دوره‌ای، فصلی
- نوع مقایسه
- ساده، نسبی
- مبدا مقایسه
- دوره یا فصل مشابه سال قبل، گزارش یا فصل قبل، بالاترین مقدار، پایین‌ترین مقدار، میانگین
تکنیکال
پارامتر مورد مقایسه
- ورود پول حقیقی
- سرانه خرید
- ارزش معاملات
- ارزش بازار شرکت
- قدرت خریدار
- حجم معاملات نسبت به میانگین حجم معاملات ۳۰ روز اخیر
- درصد تغییر قیمت از روز مبدا
- واحد نمایش / مبنای ارزش
- ریالی، دلاری
- مبنای نرخ ارز
- دلار آزاد، دلار نیما
- روز
- انتخاب تاریخ
- تاریخ مبدا برای مقایسه
- انتخاب تاریخ
نسبتهای مالی
پارامتر مورد مقایسه
- P/E TTM
- P/S TTM
- حاشیه سود خالص TTM
- حاشیه سود ناخالص TTM
- P/B
- ROA
- ROE
- دوره وصول مطالبات
- دوره گردش موجودی کالا
- PEG TTM
- PEGY TTM
- نسبت بدهی به دارایی
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
- آخرین درصد توزیع سود
- میانگین درصد توزیع سود
بورس کالا
پارامتر مورد مقایسه
- تعداد/ مقدار فروش
- مبلغ فروش/ درآمد محقق شده
- نرخ فروش
- سهم از جمع کل مبلغ فروش
- سهم درآمد صادراتی از درآمد کل
- دوره زمانی
- ماهانه، روزانه
- واحد نمایش / مبنای ارزش
- ریالی، دلاری
- مبنای نرخ ارز
- دلار آزاد، دلار نیما
- نوع مقایسه
- ساده، خود دادهها، میانگین دادهها، نسبی
- مبدا مقایسه
- ماه قبل، ماه مشابه سال قبل، میانگین سال مالی جاری، پایه عرضه، پایه معامله ماقبل آخر، میانگین قیمت پایه از ابتدای سال مالی
- سطح بررسی
- کل محصولات، محصول خاص، هر محصولی
- بازار
- مجموع، داخلی، صادراتی
- بازه زمانی
- فقط همین ماه، تجمعی (از ابتدای سال مالی تا این ماه)
- ماه
- فروردین تا اسفند
- روز
- انتخاب تاریخ
- سال مالی منتهی به
- انتخاب تاریخ
امکانات هر بسته
بدون بسته
در هر اجرا یک شرط (بازه «بین» روی یک پارامتر هم یک شرط است). این گزینهها باز است:
- تکنیکال و نسبتهای مالی: همه پارامترها
- گزارش ماهانه: بازه زمانی «فقط همین ماه»، بازار «مجموع»، پارامتر مورد مقایسه «مبلغ فروش/ درآمد محقق شده»، سطح بررسی «کل محصولات»
- صورت سود و زیان: نوع مقایسه «ساده»
- درآمد عملیاتی: نوع مقایسه «ساده»
- بورس کالا: نوع مقایسه «ساده»
بسته فیلترهای بنیادی
در هر اجرا یک شرط (بازه «بین» روی یک پارامتر هم یک شرط است)، از هر نوع فیلتر و با هر پارامتر و مقداری.
بسته فیلترهای چندگانه
هر تعداد شرط در یک اجرا، از نوع‌های مختلف با هم.
در روز اول پس از ساخت حساب، همه امکانات بسته فیلترهای چندگانه باز است.
پرسش‌های پرتکرار درباره فیلتر بورس
فیلتر بورس چیست؟
فیلتر بورس از میان همه نمادهای بورس و فرابورس، آنهایی را نشان میدهد که با شرطهای شما جور درمیآیند. مثلاً نمادهایی که P/E آنها کمتر از ۸ است یا فروش ماهانهشان نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.
فیلتر بنیادی و تکنیکال چه فرقی دارند؟
فیلتر بنیادی روی دادههای مالی شرکت کار میکند: گزارش ماهانه، صورت سود و زیان، درآمد عملیاتی، نسبتهای مالی و بورس کالا. فیلتر تکنیکال روی معاملات روزانه کار میکند، مثل ورود پول حقیقی، قدرت خریدار، ارزش معاملات و تغییر قیمت.
فرق فیلترهای فاندای با فیلترنویسی در tsetmc چیست؟
در فاندای کدی نمینویسید و شرطها را از فهرست انتخاب میکنید. فیلترهای tsetmc آمار معاملات را میخوانند و از دادههای مالی فقط EPS و P/E را دارند، اما فاندای گزارش ماهانه، صورت سود و زیان، حاشیه سود و نسبتهای مالی را هم فیلتر میکند.
دادهها از کجا میآید؟
صورتهای مالی و گزارشهای ماهانه از کدال، آمار معاملات از بازار و معاملات محصولات از بورس کالا خوانده میشود. زمان آخرین بهروزرسانی هر نوع داده کنار نتایج آمده است.
فیلتر رایگان است؟
بدون بسته، در هر اجرا یک شرط میگذارید و بخشی از گزینهها باز است. بسته فیلترهای بنیادی همه گزینهها را برای یک شرط باز میکند و بسته فیلترهای چندگانه چند شرط را با هم اجرا میکند.
می‌توانم فیلترم را ذخیره کنم؟
بله. بعد از ورود، هر فیلتر را با یک نام ذخیره کنید تا هر وقت خواستید روی داده تازه دوباره اجرا شود. پیوند هر فیلتر را هم می‌توانید برای دیگران بفرستید.
فاندای سهم پیشنهاد میدهد؟
خیر. فیلتر فقط نمادهایی را نشان میدهد که با شرط شما جور درمیآیند. تصمیم خرید و فروش با خود شماست.